——2017年2月22日在河源市源城區(qū)第八屆
人民代表大會第二次會議上
源城區(qū)財政局局長 楊輝強
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案，請予審議。
一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，在各鎮(zhèn)街和區(qū)直單位的密切配合下，圍繞建好“首善之區(qū)、幸福源城”的奮斗目標(biāo)，按照區(qū)七屆人大六次會議通過的預(yù)算計劃，狠抓組織收入，科學(xué)安排支出，規(guī)范財政管理，較好完成了各項財政工作任務(wù)，實現(xiàn)了“十三五”良好開局。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算總收入完成326,088萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成103,918萬元，同比增收7,754萬元，增長8.1%；轉(zhuǎn)移性收入103,944萬元（主要是上級一次性專款收入）；地方政府債券收入79,500萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入25,339萬元；預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,387萬元。
一般公共預(yù)算總支出完成303,175萬元，其中：一般公共預(yù)算支出245,869萬元，同比增支34,640萬元，增長16.4%；債務(wù)還本支出45,258萬元；上解支出12,048萬元。
收支相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22,913萬元（其中專款結(jié)轉(zhuǎn)22,715萬元、凈結(jié)余198萬元）。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
政府性基金預(yù)算總收入完成62,730萬元，其中：本級政府性基金預(yù)算收入26,642萬元；上級補助收入18,437萬元；地方政府債券收入9,000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入8,651萬元。政府性基金預(yù)算總支出完成48,856萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出48,221萬元；上解支出635萬元。收支相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13,874萬元（全部為專款結(jié)轉(zhuǎn)）。
（三）財政工作情況
一年來，我們緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，充分發(fā)揮財政職能，狠抓工作落實，取得了較好成效，主要做到了“四個突出”，實現(xiàn)了“雙穩(wěn)雙升”的新成績:
1、突出靈活籌資壯財源，力促經(jīng)濟社會平穩(wěn)加快發(fā)展
一年來，區(qū)委、區(qū)政府搶抓省促進粵東西北地區(qū)振興發(fā)展的重大機遇，積極實施“南融行動”，對接深圳“東進戰(zhàn)略”，實施了一系列穩(wěn)增長促發(fā)展的強有力措施，資金需求急劇增長，收支矛盾愈發(fā)突出。面對資金瓶頸的制約，財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，千方百計籌集資金，其中，爭取上級專項資金8億多元、新增債券轉(zhuǎn)貸4億元、債券置換4.85億元、獲得大鵬新區(qū)共建園幫扶資金4,200萬元，并積極發(fā)揮財政資金引導(dǎo)和放大效應(yīng)，大力推進工業(yè)園擴園工程、城市提質(zhì)和重點項目建設(shè)，推動經(jīng)濟社會加快發(fā)展。一是推進工業(yè)園擴園，加快園區(qū)征地拆遷及市政道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，園區(qū)承載能力和服務(wù)水平明顯提高，推動工業(yè)園區(qū)被評為省優(yōu)秀園區(qū)，成功競得省招商選資獎勵資金2,000萬元。二是推進龍源溫泉大道和城市提質(zhì)等工程建設(shè)，城區(qū)環(huán)境不斷改善，城市化發(fā)展水平穩(wěn)步提高。三是加快推進政府“十件實事”、巴伐利亞莊園、一通汽車城和埔前公益性墓園等重點項目建設(shè)，如期推進酷派·弘稼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園和保利·響水國際生態(tài)旅游度假區(qū)征地拆遷工作，通過投資拉動經(jīng)濟和財稅增長，城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展后勁進一步增強。四是加大扶持企業(yè)力度，扎實推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，牽頭實施降成本行動計劃，全面推開營改增工作，落實清理規(guī)范企業(yè)收費措施和大額非稅收入分期繳交優(yōu)惠政策，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本大幅降低；支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，幫助企業(yè)爭取上級扶持資金1,700多萬元，并專門設(shè)立工業(yè)技改創(chuàng)新專項資金3,000萬元，支持企業(yè)做大做強；充分利用好民營企業(yè)“互保池”融資平臺，為企業(yè)發(fā)展提供互保貸款5,665萬元，企業(yè)融資渠道進一步拓寬。五是落實經(jīng)濟指標(biāo)考核獎勵政策，充分調(diào)動鎮(zhèn)街和區(qū)直部門發(fā)展經(jīng)濟的積極性，形成了全區(qū)共促經(jīng)濟發(fā)展的合力。
2、突出組織收入強征管，力促財政收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢
2016年是經(jīng)濟財政形勢極為嚴(yán)峻的一年。一年來，我區(qū)財政收入面臨著經(jīng)濟下行、政策性減收、上年基數(shù)大的“三大壓力”，特別是上級出臺了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、營改增全面推開、市區(qū)與高新區(qū)財政體制改革等一系列政策，導(dǎo)致我區(qū)財政政策性減收尤為突出，全年政策性減收達(dá)2億多元。對此，財稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，迎難而上，團結(jié)協(xié)助，狠抓收入征管，實現(xiàn)應(yīng)收盡收，取得了來之不易的成果。2016年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成10.39億元，增長8.1%，成功克服政策性減收等困難，收入總量保持在10億元以上，在全市各縣區(qū)中繼續(xù)保持第一，呈現(xiàn)較好的增長態(tài)勢。
3、突出優(yōu)化支出保民生，力促人民群眾獲得感持續(xù)提升
一年來，財政部門嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出，集中財力在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，不斷加大民生投入并加快支出進度，著力推進基本公共服務(wù)均等化。2016年民生支出17.53億元，增長16.9%，占一般公共預(yù)算支出的71.3%，基本公共服務(wù)均等化考核在全市各縣區(qū)中排名第一，民生建設(shè)取得顯著效果。
（1）教育事業(yè)持續(xù)加快發(fā)展。一是積極籌集資金，支持教育創(chuàng)強促均，高分通過全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡區(qū)督導(dǎo)復(fù)查，新江街道和東埔街道順利通過省教育強鎮(zhèn)復(fù)評驗收，城區(qū)教學(xué)質(zhì)量和環(huán)境日益改善。二是投入1.2億元，支持新興小學(xué)、金溝灣小學(xué)和豐源學(xué)校及新江路學(xué)校初中部等學(xué)校建設(shè)，新增公辦學(xué)校學(xué)位6385個，城區(qū)“入學(xué)難”問題得到有效緩解。三是落實義務(wù)教育公用經(jīng)費補助8,100萬元，保障了義務(wù)教育學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。四是繼續(xù)消化教育負(fù)債750萬元，目前已累計消化教育負(fù)債1.31億元，切實減輕教育負(fù)擔(dān)。全年教育支出52,348萬元，同比增支7,824萬元，增長17.6%，有力促進了教育事業(yè)健康發(fā)展。
（2）社會保障和就業(yè)水平穩(wěn)步提高。一是持續(xù)改善底線民生，城鎮(zhèn)低保補差從380元提高到424元、農(nóng)村低保補差從180元提高到196元、孤兒基本生活費分散供養(yǎng)和集中供養(yǎng)分別從1,000元和1,240元統(tǒng)一提高到1,340元、五保和“三無”人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)從831元提高到931元，底線民生供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)全市最高。二是投入2,829萬元，落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金，基本實現(xiàn)了社會保險全覆蓋。三是投入1,020萬元，支持完成區(qū)福利院升級改造，不斷完善福利院醫(yī)療康復(fù)服務(wù)，社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)加快推進。四是投入7,000萬元，推動江源棚戶區(qū)180套（戶）改造，推進100套公（廉）租房建設(shè)，新增廉租房租賃補貼20戶，低收入家庭住房保障能力得到進一步增強。五是投入3,536萬元，推進創(chuàng)業(yè)孵化基地、科技孵化基地、“人才驛站”和勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”建設(shè)，落實小額擔(dān)保貸款等各項再就業(yè)政策，促進困難群體就業(yè)和高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，實現(xiàn)了更高質(zhì)量的就業(yè)創(chuàng)業(yè)。全年社會保障和就業(yè)支出29,408萬元，同比增支1,958萬元，增長7.1%，社會保障和就業(yè)水平明顯提高。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)快速發(fā)展。一是投入1,300萬元，推進區(qū)人民醫(yī)院創(chuàng)建“二甲”醫(yī)院、信息化系統(tǒng)以及重點學(xué)科發(fā)展建設(shè)，支持高埔崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心改造升級，城區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生條件持續(xù)改善。二是進一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標(biāo)準(zhǔn)和年報銷封頂線，健全大病統(tǒng)籌機制，提高重特大疾病保障水平，群眾因病致貧問題逐步解決。三是繼續(xù)推進深化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革，財政補償機制得到不斷鞏固和完善。四是加大資金投入，積極化解基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)債務(wù)，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的改革發(fā)展和隊伍穩(wěn)定奠定堅實基礎(chǔ)。五是加大計劃生育利益導(dǎo)向政策資金投入，落實計劃生育家庭獎勵、節(jié)育獎及免費孕前健康檢查政策，計生優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平穩(wěn)步提高。六是不斷加大食品藥品監(jiān)管資金投入力度，積極推進家禽“集中屠宰、冷鏈配送、生鮮上市”工作，支持加強食品藥品監(jiān)管，確保城區(qū)公眾飲食用藥安全。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出22,761萬元，同比增支2,533萬元，增長12.5%，醫(yī)療衛(wèi)生水平持續(xù)提升。
（4）強農(nóng)惠農(nóng)力度不斷加大。推動中小河流綜合治理、森林撫育和生態(tài)文明村等項目建設(shè)，支持升級改造農(nóng)村垃圾處理設(shè)施，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，及時發(fā)放移民到戶資金、農(nóng)業(yè)三項補貼等強農(nóng)惠農(nóng)資金，做好農(nóng)村農(nóng)房改造、農(nóng)村綜合改革和農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補工作，農(nóng)民生產(chǎn)生活條件持續(xù)改善。深入推進精準(zhǔn)扶貧，制定扶貧資金籌集方案，加強與大鵬新區(qū)溝通協(xié)調(diào)，爭取該區(qū)對口幫扶資金，確保了貧困村能取得穩(wěn)定的村集體收入，夯實貧困村脫貧基礎(chǔ)。全年農(nóng)林水事務(wù)支出17,536萬元，同比增支2,048萬元，增長13.2%，有力促進了“三農(nóng)”事業(yè)加快發(fā)展。
（5）文化體育事業(yè)發(fā)展持續(xù)發(fā)力。投入9,125萬元，支持建成了太陽廣場，完成太平古街修繕并如期開放，推進文體中心建設(shè)，文化基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。積極推廣各項文化活動，實行區(qū)文化館、區(qū)圖書館和基層文化站（室）等免費開放，進一步豐富群眾文化生活。
（6）宜居城市建設(shè)加快推進。圍繞建設(shè)全市“宜居中心”的目標(biāo)，支持創(chuàng)建“全國文明城市”、“國家園林城市”和幸福社區(qū)（村居），推動實施城市提質(zhì)工程，推進50個老舊住宅小區(qū)綜合升級改造和竹園公園建設(shè)，支持完成環(huán)城東路、環(huán)城西路道路升級改造和鱷湖截污工程，城區(qū)宜居環(huán)境不斷優(yōu)化。
4、突出深化改革抓監(jiān)管，力促理財水平明顯提升
一年來，區(qū)財政部門按照上級財政部門和區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，扎實推進財政改革，規(guī)范財政管理，充分發(fā)揮財政源頭監(jiān)管作用，取得了較好成效。
（1）預(yù)算管理改革成效顯著。一是按照依法編制、科學(xué)理財?shù)脑瓌t，規(guī)范預(yù)算編制程序，擴大預(yù)算編制范圍，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，預(yù)算編制的完整性、合理性和準(zhǔn)確性進一步提高。二是加強債務(wù)置換和管理，全面清理甄別存量政府債務(wù)，將全區(qū)政府債務(wù)全部納入預(yù)算管理，扎實有效開展債券置換、定向承銷以及新增地方政府性債券的申報工作，債務(wù)風(fēng)險逐步化解。三是積極清理核查財政存量資金，按照上級到期收回制度的要求，收回財政存量資金1.16億元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，切實提高財政資金使用效率。四是堅持厲行節(jié)約，公用經(jīng)費每人減少1,000元，行政運行成本進一步降低。五是進一步推進預(yù)決算信息公開和“三公”經(jīng)費信息公開，規(guī)范公開內(nèi)容，建立完善信息公開制度，社會監(jiān)督明顯加強。六是建立年度權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度，科學(xué)編制權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告，政府會計改革加快推進。
（2）國庫集中支付改革效果明顯。一是強化國庫集中支付管理，規(guī)范了零余額賬戶資金支付管理，預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控不斷加強。二是實行鎮(zhèn)街國庫集中支付制度改革，實現(xiàn)了鎮(zhèn)街國庫集中支付改革上線全覆蓋，基層資金撥付規(guī)范性和安全性顯著提高。三是推行財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革，搭建了預(yù)算單位財務(wù)核算信息集中監(jiān)管平臺，財務(wù)監(jiān)管力度明顯加大。四是實施省級財政資金實時在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，推進財政資金從撥付到使用的全過程在線追蹤，資金監(jiān)督全面加強。
（3）財政投資評審工作深入推進。重新修訂并嚴(yán)格執(zhí)行《源城區(qū)區(qū)級財政性資金投資建設(shè)項目管理辦法》，明確項目參與各方的主體責(zé)任以及增加項目的審批流程，項目管理進一步規(guī)范；深入推進財政投資評審改革，全面實行財政投資建設(shè)項目委托中介機構(gòu)評審，評審效率和評審質(zhì)量大幅提高。全年共審結(jié)財政投資建設(shè)項目307宗，審核工程價值9.72億元，核減不合理工程價值1.40億元，核減率為14%。
（4）政府采購和績效評價不斷規(guī)范。構(gòu)建源城區(qū)電子政府采購網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，與省、市電子政府采購平臺實現(xiàn)了無縫對接，政府監(jiān)督管理透明度明顯增強；實行協(xié)議供貨方式和電子反拍方式采購，做到既節(jié)約財政資金又保證商品質(zhì)量，政府采購效率進一步提高。全年共實施政府采購項目105宗，涉及采購資金23,885萬元，實際采購金額21,341萬元，節(jié)約資金2,544萬元，節(jié)約率10.6%。同時，擴大績效評價范圍，著重對涉及民生的社會保障、林業(yè)生態(tài)建設(shè)、水利工程和扶貧開發(fā)等專項資金進行績效評價，資金使用效益穩(wěn)步提高。
（5）非稅收入和國有資產(chǎn)管理穩(wěn)步開展。加強非稅收入管理，扎實開展了票據(jù)管理和非稅收入清理檢查，確保非稅收入應(yīng)收盡收。強化行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)監(jiān)管，規(guī)范行政、企事業(yè)單位資產(chǎn)處置行為，國有資產(chǎn)保值增值得到較好保障；深入開展行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查及核實工作，全面摸清了家底；積極做好公務(wù)用車制度改革車輛處置工作，按規(guī)定進行車輛評估，確保車輛處置公開規(guī)范。2016年，我區(qū)共分兩批對取消車輛進行了處置，累計成功拍賣取消車輛95臺，起拍總價為262.81萬元，總成交價455.50萬元，溢價為192.69萬元，溢價率達(dá)73.32%。
（6）財政監(jiān)管富有成效。一是強化財政監(jiān)督檢查，認(rèn)真開展了財政專項資金巡查、2016年度會計信息質(zhì)量檢查、小額貸款公司風(fēng)險排查等專項監(jiān)督檢查工作，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益。二是提升資金撥付效率，圍繞部門職能對所有資金管理撥付流程進行全面梳理、整合和優(yōu)化，實現(xiàn)服務(wù)“精細(xì)化”；同時，強化預(yù)算執(zhí)行進度分析研究，對支出進度偏慢的項目進行檢查和分析，抓好預(yù)算支出進度工作。三是加強內(nèi)控機制建設(shè)，成立了區(qū)財政局內(nèi)部控制委員會，完成了財政內(nèi)部控制基本制度的制訂，廉政風(fēng)險防控進一步強化。四是加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費及會議費季報制度，完善全區(qū)黨政機關(guān)會議定點場所管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出規(guī)模。五是加強和規(guī)范公辦學(xué)校經(jīng)費的支出管理，將區(qū)機關(guān)幼兒園、機關(guān)第二幼兒園、東埔中學(xué)和埔前中學(xué)初中部參照義務(wù)教育學(xué)校納入部門預(yù)算，進一步提高義務(wù)教育經(jīng)費的使用效益。
（7）基層治理水平有效提升。一是穩(wěn)步推進全區(qū)基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)，整合現(xiàn)有各類基層公共服務(wù)平臺的場所、設(shè)備、人員、經(jīng)費等資源，將面向基層群眾的公共服務(wù)事項納入?yún)^(qū)、鎮(zhèn)（街）、村（社區(qū)）三級公共服務(wù)綜合平臺集中辦理，逐步實現(xiàn)公共服務(wù)事項“一站式”辦理、“一條龍”服務(wù)。二是扎實開展鎮(zhèn)村人民監(jiān)督員網(wǎng)群制度試點工作，將所有上級下?lián)苤霖斦纳孓r(nóng)資金納入鎮(zhèn)村人民監(jiān)督員網(wǎng)群接受監(jiān)督，涉農(nóng)資金管理進一步規(guī)范。三是嚴(yán)格落實《源城區(qū)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)管理辦法（試行）》，強化對實施效果的監(jiān)督檢查，及時解決執(zhí)行過程中遇到的問題，確保管理辦法順利實施。四是建成農(nóng)村財務(wù)監(jiān)管平臺，做好村（居）財務(wù)監(jiān)管平臺上線和村小組開戶工作，將村級集體經(jīng)濟組織資金全部納入農(nóng)村財務(wù)監(jiān)管平臺管理，實行全程監(jiān)控。五是全面推行村（居）資金使用“雙重”公示制度，完成集通告、財務(wù)公開和監(jiān)督管理于一體的村（居）公示平臺，群眾監(jiān)督進一步增強。六是切實保障基層組織運轉(zhuǎn)，持續(xù)提高村（居）委會的公用經(jīng)費和成員任期職務(wù)補貼標(biāo)準(zhǔn)，其中，村委會成員任期職務(wù)補助每人每月提高300元，居委會成員任期職務(wù)補助每人每月提高350元，基層保障水平不斷提升。
各位代表，2016年我區(qū)財政工作取得了較好成績，但也存在一些困難和問題，主要是：財政增收基礎(chǔ)不夠牢固，加上我區(qū)財政收入連年高增長形成了高基數(shù)，財政收入穩(wěn)增長壓力大；經(jīng)濟社會快速發(fā)展，建設(shè)資金需求巨大，收支矛盾非常突出；財政改革有待進一步深化，財政監(jiān)管仍需加強，財政資金使用效益有待提高，等等。對此，我們高度重視，將采取有效措施加以改進。
二、2017年預(yù)算草案
2017年財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照省、市的一系列決策部署和區(qū)委、區(qū)政府“一二三四”的發(fā)展思路，以建好“首善之區(qū)、幸福源城”為總目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持“強財力穩(wěn)增長，推改革保民生”的工作思路，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法規(guī)定，深化財稅體制改革，完善預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，支持創(chuàng)新發(fā)展，保障改善民生，加強資金監(jiān)管，防范化解風(fēng)險，促進城區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，為建設(shè)富裕源城、文明源城、美麗源城、和諧源城提供財政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照區(qū)委、區(qū)政府確定的全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)，2017年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入計劃安排243,214萬元，總支出計劃安排243,116萬元，結(jié)余98萬元。
（一）一般公共預(yù)算收支計劃
一般公共預(yù)算總收入計劃安排194,160萬元，其中：一般公共預(yù)算收入110,153萬元，比上年完成數(shù)增加6,235萬元，增長6 %；轉(zhuǎn)移性收入39,244萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入22,913萬元；調(diào)入資金248萬元；地方政府債券收入10,000萬元；預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,602萬元。一般公共預(yù)算總支出計劃安排194,062萬元，其中：一般公共預(yù)算支出181,481萬元；上解支出7,189萬元;債務(wù)還本支出5,392萬元。收支相抵，結(jié)余 98萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支計劃
政府性基金預(yù)算總收入計劃安排49,054萬元，其中：本級政府性基金預(yù)算收入20,000萬元；上級補助收入15,180萬元；2016年結(jié)轉(zhuǎn)13,874萬元。政府性基金預(yù)算總支出計劃安排49,054萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出48,419萬元，上解支出635萬元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支計劃
區(qū)級（區(qū)屬企業(yè)）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃安排248萬元，其中：利潤收入8萬元；股利、股息收入240萬元。區(qū)級（區(qū)屬企業(yè)）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計劃安排248萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）2017年工作重點
2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是我區(qū)建好“首善之區(qū)、幸福源城”、決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，做好今年的財政工作意義重大。當(dāng)前，我市正處于新一輪加快發(fā)展、大有作為的重大機遇期，特別是市委、市政府實施“河源南融”戰(zhàn)略加快推進市區(qū)發(fā)展，深圳對口幫扶力度不斷加大，市區(qū)發(fā)展將迎來全新機遇和強大助力。區(qū)委、區(qū)政府高度重視經(jīng)濟財稅工作，狠抓重點項目建設(shè)，隨著中興通訊、巴伐利亞莊園、客天下、河源水晶溫泉度假區(qū)、酷派、弘稼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園和保利、響水國際生態(tài)旅游度假區(qū)等重點項目的加快推進以及稅收征管體制的不斷完善，我區(qū)經(jīng)濟財稅形勢總體向好。但是，我們也應(yīng)該清醒地認(rèn)識到所面臨的挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，下行壓力和向好動力并存，影響經(jīng)濟平穩(wěn)運行的不確定因素仍然較多，加上政策性減收因素影響和我區(qū)財政收入連年高增長形成了高基數(shù)，財政收入穩(wěn)定增長較大壓力；中央、省不斷出臺新的惠民政策，原有政策補助標(biāo)準(zhǔn)和范圍不斷提高和擴大，加之當(dāng)前我區(qū)又恰逢處在快速發(fā)展期，剛性支出迅速增長，收支矛盾依然突出，財政運行將非常困難。
為此，財政部門將迎難而上，務(wù)實進取，重點做到“四個狠抓”、做好“四篇文章”：
1、狠抓財源建設(shè)，做好“培財”文章，推動城區(qū)加快發(fā)展
緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，緊抓上級出臺的一系列穩(wěn)增長促發(fā)展的政策機遇，努力在政策中挖掘項目和資金，發(fā)揮財政經(jīng)濟引擎作用，推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅決打贏產(chǎn)業(yè)大會戰(zhàn)，促進城區(qū)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長。一是推進政銀企合作，努力籌集資金，推動工業(yè)園擴園擴能增效，加強園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強化招商選資，努力打造城區(qū)稅收增長極。二是著力推進政府“十件實事”、巴伐利亞莊園二期、客天下、水晶溫泉、酷派、弘稼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園和保利、響水國際生態(tài)旅游度假區(qū)等重點項目建設(shè)，整合現(xiàn)有旅游資源優(yōu)勢，加快形成西部由南到北的生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)帶，增強城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展后勁。三是扶持企業(yè)做強做大，落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求，降低企業(yè)運行成本；同時，加大扶持企業(yè)力度，協(xié)助企業(yè)爭取上級扶持政策，充分發(fā)揮“互保池”、小額貸款等融資平臺和工業(yè)技改創(chuàng)新專項資金的作用，鼓勵企業(yè)加快自主創(chuàng)新和技術(shù)改造，支持企業(yè)發(fā)展壯大，不斷夯實財源基礎(chǔ)。
2、狠抓組織收入，做好“聚財”文章，確保收入穩(wěn)定增長
按照本次人大會議通過的年度收入計劃，積極主動與稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，進一步完善市區(qū)統(tǒng)一抓征收機制，尤其是要協(xié)助稅務(wù)部門解決好“營改增”改革等政策帶來的問題，強化稅收征管，創(chuàng)新征管方法，抓好主體稅種及重點稅源、重點行業(yè)的收入監(jiān)控，確保應(yīng)收盡收；加強非稅收入管理，努力盤活城區(qū)資源資產(chǎn)，加大非稅收入征管力度，促進財政收入穩(wěn)定增長；積極溝通協(xié)調(diào)，千方百計向上級爭取更多的政策和資金支持，力爭獲得上級補助收入最大化。
3、狠抓支出管理，做好“理財”文章，切實改善民生福祉
緊緊圍繞建好“首善之區(qū)、幸福源城”的目標(biāo)，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的原則，牢固樹立過“緊日子”的理念，進一步強化預(yù)算約束，整合統(tǒng)籌資金，強化支出控管，壓減部門的項目經(jīng)費5%，加大一般公共預(yù)算支出用于民生領(lǐng)域力度，其中安排3.91億元用于政府“十件實事”，促進基本公共服務(wù)均等化。
（1）加大教育投入。堅持教育優(yōu)先，安排教育發(fā)展專項資金1.2億元，支持創(chuàng)建“廣東省教育現(xiàn)代化先進區(qū)”，新建源南學(xué)校、區(qū)特殊學(xué)校和區(qū)機關(guān)第三幼兒園，改擴建城南小學(xué)、埔前鎮(zhèn)中心小學(xué)和高埔小學(xué)，促進教育事業(yè)“均衡、優(yōu)質(zhì)、特色”發(fā)展。安排8,711萬元，大力保障城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費補助。安排500萬元，加大普惠性民辦幼兒園扶持力度，支持學(xué)前教育發(fā)展。安排1,000萬元，著力保障中小學(xué)班主任津貼、臨聘教師隊伍工資福利和支教走教教師工作津貼，保證師資隊伍的穩(wěn)定性。安排300萬元，繼續(xù)償還教育歷史負(fù)債，促進教育事業(yè)健康發(fā)展。
（2）加大社會保障和就業(yè)投入。安排1,100萬元，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保補助補差和孤兒、“五保”、“三無”人員供養(yǎng)水平，著力改善底線民生。落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金保障，進一步完善社會保障體系，建立多層次社會養(yǎng)老保障制度。支持創(chuàng)建“全國殘疾預(yù)防綜合試驗區(qū)”，加強殘疾人社會救助，進一步提高社會保障水平。落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策資金保障，鼓勵“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，加強城鄉(xiāng)勞動力和移民群眾技能培訓(xùn)，持續(xù)提升就業(yè)穩(wěn)定性和就業(yè)質(zhì)量。
（3）加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。安排1.2億元，支持建設(shè)區(qū)婦幼保健檢驗中心、區(qū)中醫(yī)院和區(qū)疾控中心，遷建區(qū)精神衛(wèi)生防治所、東埔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，推進源南鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，著力改善城區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生條件，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。推動基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，積極推進基層公立醫(yī)院改革試點，全面實施基本藥物制度，保障基層醫(yī)療機構(gòu)有效運轉(zhuǎn)。支持開展食品藥品安全監(jiān)管工作，強化食品生產(chǎn)加工監(jiān)管，推進智慧食藥監(jiān)建設(shè)，保障食品藥品安全。
（4）加大“三農(nóng)”投入。全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，大力支持中小河流和農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，推進小型農(nóng)田水利、森林撫育等項目建設(shè)，改善農(nóng)村生活生產(chǎn)環(huán)境；支持開展農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村綜合改革和農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補工作，推動農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)管理服務(wù)平臺建設(shè)，加快“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展；全面推進精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧，支持實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、勞動就業(yè)、教育文化、社會保障、基礎(chǔ)建設(shè)、危房改造和金融扶貧七大扶貧措施，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。
（5）加大文化和體育事業(yè)投入。安排500萬元，支持創(chuàng)建“廣東省公共文化服務(wù)體系示范區(qū)”，加快推動公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持文藝精品創(chuàng)作，促進文化惠民。推動完善城鄉(xiāng)體育及健身場所設(shè)施，支持開展各種體育活動和全民健身運動，助力體育事業(yè)加快發(fā)展。
（6）加大宜居城鄉(xiāng)建設(shè)投入。安排7,000萬元，繼續(xù)推進城市提質(zhì)，推動100個小公園、小廣場改造，推進市區(qū)100個老舊小區(qū)綜合整治，支持實施太陽廣場周邊、長塘路立面改造及亮化工程，以點連線帶面，形成統(tǒng)一的客家風(fēng)格建筑立面，打造亮麗的城市風(fēng)景線。安排5,400多萬元，深入推進“全國文明城市”、“國家園林城市”、“幸福社區(qū)（村居）”、特色小鎮(zhèn)和美麗鄉(xiāng)村等創(chuàng)建工作，優(yōu)化城鄉(xiāng)宜居環(huán)境。落實促進環(huán)境和生態(tài)保護與節(jié)能減排政策，推動污水處理提標(biāo)升級，加大自然生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境保護力度，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。加大對社會管理和維穩(wěn)等資金投入，助力社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化，提升城市管理水平。
4、狠抓財政監(jiān)管，做好“管財”文章，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序
按照區(qū)委、區(qū)政府和上級財政部門的要求，更加注重深化財政改革，更加注重規(guī)范財政管理，提高財政科學(xué)化精細(xì)化規(guī)范化管理水平。
（1）深化預(yù)算管理和國庫集中支付制度改革。一是實行全口徑預(yù)算編制，在做好一般公共預(yù)算、基金預(yù)算的基礎(chǔ)上，編制好國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的完整性；二是加快推進預(yù)算管理改革，探索試行編制中長期財政發(fā)展規(guī)劃，并推進零基預(yù)算改革，提高預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性；三是進一步規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，細(xì)化公開內(nèi)容，不斷提高財政透明度；四是清理撤并存量財政專戶，加大力度盤活財政專戶存量資金，確保財政專戶管理規(guī)范和資金管理安全；五是探索理順城區(qū)與高新區(qū)財權(quán)與事權(quán)關(guān)系，進一步完善城區(qū)與高新區(qū)財政管理體制；六是深化鎮(zhèn)街單位國庫集中支付改革，開展鎮(zhèn)街單位公務(wù)卡制度改革工作；七是完善財務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)和動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，提高財政資金使用的規(guī)范性和安全性。
（2）強化專項資金和基層財務(wù)監(jiān)管。加大財政專項資金監(jiān)管力度，嚴(yán)格執(zhí)行《源城區(qū)財政專項資金巡查制度（試行）》，規(guī)范資金申報和撥付審核，強化對重點建設(shè)項目資金和民生資金的監(jiān)督檢查，確保專款專用。嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村集體組織財務(wù)管理制度，擴大監(jiān)管范圍，將轄區(qū)內(nèi)257個村小組全部經(jīng)濟納入財政結(jié)算中心管理，進一步規(guī)范村級財務(wù)管理，促進基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（3）強化非稅收入和國有資產(chǎn)管理。開展全區(qū)非稅收入大檢查，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度，加強非稅收入征管，提高財政統(tǒng)籌能力。繼續(xù)做好國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，進一步規(guī)范行政、企事業(yè)單位國有集體資產(chǎn)處置，加大行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)監(jiān)管力度，確保國有資產(chǎn)保值增值。
（4）加強財政投資評審工作。嚴(yán)格執(zhí)行《源城區(qū)區(qū)級財政性資金投資建設(shè)項目管理辦法》，落實項目參與各方的主體責(zé)任，明確增加項目的審批流程，進一步規(guī)范項目管理；加大財政投資建設(shè)項目委托中介機構(gòu)評審監(jiān)管力度，強化服務(wù)質(zhì)量和成果質(zhì)量考核，通過考核促進委托中介機構(gòu)評審行為規(guī)范。
（5）加強政府采購、績效評價和會計管理工作。繼續(xù)做好政府采購工作，進一步規(guī)范政府采購行為，提高資金的使用效益。加強績效評價應(yīng)用，完善財政支出績效評價體系，探索全方位預(yù)算績效管理模式。開展會計人員和村干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，同時加強鎮(zhèn)街財政結(jié)算中心和農(nóng)村會計代理中心的監(jiān)督管理，提高全區(qū)會計工作水平。
各位代表，2016年，我們齊心協(xié)力，克難奮進，較好完成了各項工作任務(wù)。2017年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，振奮精神，團結(jié)協(xié)作，聞雞起舞惜時干，擼起袖子加油干，全面完成財政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)“富裕、文明、美麗、和諧”的新源城作出應(yīng)有的貢獻。
附件2 2017年源城區(qū)政府預(yù)算公開相關(guān)說明.docx
